| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 703.00 | | 503 703.00 | 503 703.00 |
BZ Autres créances | 1 407 978.00 | | 1 407 978.00 | 1 407 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 455.00 | | 1 924 455.00 | 1 924 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 716.00 | | 3 360 716.00 | 3 360 716.00 |
CU Autres participations | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 628.00 | -846 662.00 | | -1 023 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 765.00 | -176 967.00 | | -111 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 394.00 | -923 628.00 | | -1 035 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 33.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993 635.00 | 3 990 021.00 | | 3 993 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 485.00 | 208 383.00 | | 318 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 851.00 | 64 307.00 | | 83 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 110.00 | 4 262 745.00 | | 4 396 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 716.00 | 3 339 116.00 | | 3 360 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 993 635.00 | | | 3 993 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 413.00 | 100 688.00 | | 101 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 178.00 | 277 655.00 | | 213 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 765.00 | -176 967.00 | | -111 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 485.00 | 318 485.00 | | 318 485.00 |
UX Autres créances clients | 503 703.00 | 503 703.00 | | 503 703.00 |
VB T. V. A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 688.00 | 1 353 688.00 | | 1 353 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 993 635.00 | 3 993 635.00 | | 3 993 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 425.00 | 1 914 425.00 | | 1 914 425.00 |
VW T.V.A. | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 110.00 | 4 396 110.00 | | 4 396 110.00 |