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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 703.00 | | 623 703.00 | 623 703.00 |
BZ Autres créances | 1 473 088.00 | | 1 473 088.00 | 1 473 088.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 296.00 | | 2 124 296.00 | 2 124 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 558.00 | | 3 560 558.00 | 3 560 558.00 |
CU Autres participations | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 394.00 | -1 023 628.00 | | -1 135 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 134.00 | -111 765.00 | | -54 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 527.00 | -1 035 394.00 | | -1 089 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 139.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093 524.00 | 3 993 635.00 | | 4 093 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 574.00 | 318 485.00 | | 452 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 951.00 | 83 851.00 | | 103 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 085.00 | 4 396 110.00 | | 4 650 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 558.00 | 3 360 716.00 | | 3 560 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 093 524.00 | | | 4 093 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 101 413.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 134.00 | 213 178.00 | | 154 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 134.00 | -111 765.00 | | -54 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 574.00 | 452 574.00 | | 452 574.00 |
UX Autres créances clients | 623 703.00 | 623 703.00 | | 623 703.00 |
VB T. V. A. | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 498.00 | 1 396 498.00 | | 1 396 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 524.00 | 4 093 524.00 | | 4 093 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 921.00 | 2 122 921.00 | | 2 122 921.00 |
VW T.V.A. | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 085.00 | 4 650 085.00 | | 4 650 085.00 |