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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 444.00 | | 386 444.00 | 386 444.00 |
BZ Autres créances | 1 457 733.00 | | 1 457 733.00 | 1 457 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 855.00 | | 1 902 855.00 | 1 902 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 116.00 | | 3 339 116.00 | 3 339 116.00 |
CU Autres participations | 1 436 261.00 | | 1 436 261.00 | 1 436 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 662.00 | -788 476.00 | | -846 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 967.00 | -58 187.00 | | -176 967.00 |
DL TOTAL (I) | -923 628.00 | -746 662.00 | | -923 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 021.00 | 4 102 758.00 | | 3 990 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 383.00 | 80 258.00 | | 208 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 46 612.00 | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 745.00 | 4 229 664.00 | | 4 262 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 116.00 | 3 483 002.00 | | 3 339 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 688.00 | 47 006.00 | | 100 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 655.00 | 105 192.00 | | 277 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 967.00 | -58 187.00 | | -176 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 261.00 | | | 1 436 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |
UX Autres créances clients | 386 444.00 | | | 386 444.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 124.00 | | | 1 424 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 021.00 | 3 990 021.00 | | 3 990 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 237.00 | 1 856 237.00 | | 1 856 237.00 |
VW T.V.A. | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 745.00 | 4 262 745.00 | | 4 262 745.00 |