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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 881.00 | 19 591.00 | 4 289.00 | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 314.00 | 168 451.00 | 51 862.00 | 220 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 615.00 | 189 677.00 | 137 938.00 | 327 615.00 |
BT Marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 294 862.00 | | 294 862.00 | 294 862.00 |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 595.00 | 189 677.00 | 504 918.00 | 694 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 681.00 | 215 195.00 | | 254 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | 39 486.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 293 781.00 | 263 481.00 | | 293 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 078.00 | 77 943.00 | | 52 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 67 534.00 | | 100 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | 53 143.00 | | 52 807.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 642.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 137.00 | 203 911.00 | | 211 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 918.00 | 467 392.00 | | 504 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 615.00 | 151 833.00 | | 180 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
FG Production vendue services | 565 519.00 | | 565 519.00 | 565 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GE Autres charges | | | 40 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -463.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 403.00 | 627 376.00 | | 605 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 103.00 | 587 890.00 | | 575 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 300.00 | 39 486.00 | | 30 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 504.00 | 14 408.00 | 235.00 | 175 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 870.00 | 14 408.00 | 235.00 | 173 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 078.00 | 21 555.00 | 30 523.00 | 52 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 245.00 | 299 808.00 | 7 436.00 | 307 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 137.00 | 180 615.00 | 30 523.00 | 211 137.00 |