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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 881.00 | 22 461.00 | 1 419.00 | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 314.00 | 179 806.00 | 40 508.00 | 220 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 615.00 | 203 901.00 | 123 713.00 | 327 615.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 310 835.00 | | 310 835.00 | 310 835.00 |
CF Disponibilités | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 727.00 | 203 901.00 | 533 825.00 | 737 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 981.00 | 254 681.00 | | 254 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 892.00 | 30 300.00 | | 50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 314 673.00 | 293 781.00 | | 314 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | 52 078.00 | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | 100 861.00 | | 124 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 075.00 | 52 807.00 | | 60 075.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 743.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 153.00 | 211 137.00 | | 219 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 825.00 | 504 918.00 | | 533 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 145.00 | 180 615.00 | | 206 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 47 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 760.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 990.00 | 605 403.00 | | 632 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 098.00 | 575 103.00 | | 582 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 892.00 | 30 300.00 | | 50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 677.00 | 14 225.00 | | 189 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 043.00 | 14 225.00 | | 188 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 523.00 | 17 515.00 | 13 008.00 | 30 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 310 835.00 | | | 310 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 150.00 | 314 714.00 | 7 436.00 | 322 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 153.00 | 206 145.00 | 13 008.00 | 219 153.00 |