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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 791.00 | 119 804.00 | 7 987.00 | 127 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 313.00 | 136 303.00 | 50 010.00 | 186 313.00 |
BT Marchandises | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 892.00 | 136 303.00 | 138 589.00 | 274 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 104 070.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | 26 230.00 | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 38 532.00 | 139 100.00 | | 38 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 63 680.00 | | 35 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 32 827.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 5 073.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 057.00 | 104 758.00 | | 100 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 589.00 | 243 858.00 | | 138 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 057.00 | 104 758.00 | | 100 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 22 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 3 062.00 | | 5 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 38 891.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 41 953.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742.00 | -5 953.00 | | -6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 3 220.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 024.00 | 446 164.00 | | 312 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 592.00 | 419 934.00 | | 282 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 432.00 | 26 230.00 | | 29 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 186 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 143 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 025.00 | 7 402.00 | 13 124.00 | 142 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 7 402.00 | 13 124.00 | 141 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 746.00 | 40 373.00 | 6 373.00 | 46 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |