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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 122 279.00 | 22 983.00 | 145 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 841.00 | 146 072.00 | 104 769.00 | 250 841.00 |
BT Marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 093.00 | 146 072.00 | 297 021.00 | 443 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 873.00 | 254 981.00 | | 105 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | 50 892.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 142 870.00 | 314 673.00 | | 142 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | 30 523.00 | | 13 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 124 585.00 | | 97 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 60 075.00 | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 320.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 151.00 | 219 153.00 | | 154 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 021.00 | 533 825.00 | | 297 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401.00 | 206 145.00 | | 4 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 410 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 32 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 410.00 | | | -9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 943.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 887.00 | 632 990.00 | | 461 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 690.00 | 582 098.00 | | 433 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | 50 892.00 | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 615.00 | | | 327 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 250 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 259.00 | 167 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 901.00 | 9 726.00 | 67 555.00 | 203 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 514.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 267.00 | 9 726.00 | 67 041.00 | 202 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 8 607.00 | 4 401.00 | 13 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VP Divers | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 613.00 | 57 177.00 | 7 436.00 | 64 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 151.00 | 149 749.00 | 4 401.00 | 154 151.00 |