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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 217.00 | 15 844.00 | 10 373.00 | 26 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 963.00 | 108 722.00 | 68 242.00 | 176 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 324.00 | 124 566.00 | 90 758.00 | 215 324.00 |
BN En cours de production de biens | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 356.00 | 124 566.00 | 262 791.00 | 387 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | -57 146.00 | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 627.00 | 26 391.00 | | -31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 72 882.00 | 104 509.00 | | 72 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 13 424.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 690.00 | 2 033.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 4 707.00 | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 499.00 | 110 813.00 | | 128 499.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 10 077.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 909.00 | 141 053.00 | | 189 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 791.00 | 245 562.00 | | 262 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 909.00 | 141 053.00 | | 189 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 156.00 | 12 946.00 | | 21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 738.00 | | 10 586.00 | 209 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 314.00 | | 6 866.00 | 196 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | 3 720.00 | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 221.00 | 20 345.00 | | 104 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 221.00 | 20 345.00 | | 104 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
VW T.V.A. | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |