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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 217.00 | 19 767.00 | 6 450.00 | 26 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 643.00 | 124 970.00 | 59 673.00 | 184 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 300.00 | 144 737.00 | 77 564.00 | 222 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
BZ Autres créances | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 260.00 | | 209 260.00 | 209 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 560.00 | 144 737.00 | 286 824.00 | 431 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 012.00 | 126 000.00 | | 150 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | -62 382.00 | -30 755.00 | | -62 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 977.00 | -31 627.00 | | -32 977.00 |
DL TOTAL (I) | 63 917.00 | 72 882.00 | | 63 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | 21 689.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 306.00 | 25 690.00 | | 53 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 9 525.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 807.00 | 128 499.00 | | 150 807.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 4 505.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 907.00 | 189 909.00 | | 222 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 824.00 | 262 791.00 | | 286 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 907.00 | 189 909.00 | | 222 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | 21 156.00 | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 324.00 | | 9 740.00 | 215 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 222 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 210 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | | 8 980.00 | 203 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | 760.00 | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 566.00 | 21 471.00 | 1 300.00 | 124 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 566.00 | 21 471.00 | 1 300.00 | 124 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
VW T.V.A. | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 907.00 | 222 907.00 | | 222 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |