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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 217.00 | 22 966.00 | 3 251.00 | 26 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 554.00 | 141 160.00 | 45 394.00 | 186 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 211.00 | 164 127.00 | 60 084.00 | 224 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
BZ Autres créances | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CF Disponibilités | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 752.00 | | 274 752.00 | 274 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 963.00 | 164 127.00 | 334 836.00 | 498 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | -95 359.00 | -62 382.00 | | -95 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 275.00 | -32 977.00 | | 37 275.00 |
DL TOTAL (I) | 101 193.00 | 63 917.00 | | 101 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 447.00 | 3 656.00 | | 25 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 553.00 | 53 306.00 | | 26 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 13 206.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 080.00 | 150 807.00 | | 177 080.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 931.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 644.00 | 222 907.00 | | 233 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 836.00 | 286 824.00 | | 334 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 714.00 | 222 907.00 | | 214 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 300.00 | | 3 891.00 | 222 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 224 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 212 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 860.00 | | 3 891.00 | 210 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 737.00 | 19 724.00 | 334.00 | 144 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 737.00 | 19 724.00 | 334.00 | 144 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 770.00 | 5 840.00 | 18 930.00 | 24 770.00 |
VI Groupe et associés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VW T.V.A. | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 644.00 | 214 714.00 | 18 930.00 | 233 644.00 |