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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 508.00 | 26 390.00 | 2 118.00 | 28 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 841.00 | 165 926.00 | 29 915.00 | 195 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 679.00 | 192 316.00 | 42 362.00 | 234 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BZ Autres créances | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CF Disponibilités | 357 853.00 | | 357 853.00 | 357 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 730.00 | | 484 730.00 | 484 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 409.00 | 192 316.00 | 527 092.00 | 719 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | -94 465.00 | -58 083.00 | | -94 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | -36 382.00 | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 105 801.00 | 64 811.00 | | 105 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 838.00 | 21 969.00 | | 251 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 14 292.00 | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 5 555.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 485.00 | 147 584.00 | | 132 485.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 859.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 291.00 | 190 259.00 | | 421 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 092.00 | 255 070.00 | | 527 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 291.00 | 177 313.00 | | 421 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 892.00 | 3 039.00 | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 950.00 | | 3 729.00 | 230 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 620.00 | | 3 729.00 | 220 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 625.00 | 11 691.00 | | 180 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 625.00 | 11 691.00 | | 180 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VW T.V.A. | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 291.00 | 421 291.00 | | 421 291.00 |