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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 533.00 | 8 653.00 | 966 880.00 | 975 533.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 372.00 | 8 653.00 | 982 718.00 | 991 372.00 |
CU Autres participations | 908 810.00 | 4 800.00 | 904 010.00 | 908 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 437 888.00 | 475 296.00 | | 437 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 691.00 | 105 091.00 | | 103 691.00 |
DK Provisions réglementées | 23 983.00 | 19 412.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 716 312.00 | 608 050.00 | | 716 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 816.00 | 319 814.00 | | 203 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 65 782.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 12 240.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 2 602.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | | 21 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 407.00 | 421 706.00 | | 266 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 718.00 | 1 031 038.00 | | 982 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 654.00 | 206 925.00 | | 162 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 21 800.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21 800.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 21 377.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571.00 | 4 797.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 26 174.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 633.00 | -4 374.00 | | -13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 5 679.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 371.00 | 236 637.00 | | 216 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 680.00 | 131 545.00 | | 112 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 691.00 | 105 091.00 | | 103 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 975.00 | | | 980 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 971 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 975 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 3 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 480.00 | | | 976 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495.00 | | 642.00 | 4 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | | 642.00 | 4 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 412.00 | 4 571.00 | | 19 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 494.00 | 4 571.00 | 1 282.00 | 25 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 642.00 | 99 890.00 | 103 752.00 | 203 642.00 |
VI Groupe et associés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 407.00 | 162 654.00 | 103 752.00 | 266 407.00 |