| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 13 904.00 | 72 249.00 | 86 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 324.00 | 14 707.00 | 1 098 617.00 | 1 113 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 107.00 | 14 707.00 | 1 246 400.00 | 1 261 107.00 |
CU Autres participations | 911 310.00 | | 911 310.00 | 911 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 019.00 | 841 637.00 | | 881 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 45 382.00 | | 24 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DK Provisions réglementées | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 587.00 | 1 076 002.00 | | 1 100 587.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | 4 812.00 | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | 4 812.00 | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 403.00 | 52 852.00 | | 47 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 2 720.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 119.00 | 15 400.00 | | 29 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 016.00 | 70 973.00 | | 145 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 400.00 | 1 151 786.00 | | 1 246 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 376.00 | 70 973.00 | | 93 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -135.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 14 509.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 858.00 | 124 172.00 | | 104 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 915.00 | 78 790.00 | | 79 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 45 382.00 | | 24 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 895.00 | | 74 990.00 | 11 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601.00 | 6 106.00 | | 8 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 6 106.00 | | 8 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | 797.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | 797.00 | 4 812.00 | 28 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 4 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 431.00 | 13 791.00 | 51 640.00 | 65 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 867.00 | 242 867.00 | | 242 867.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 016.00 | 93 376.00 | 51 640.00 | 145 016.00 |