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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 7 798.00 | 3 365.00 | 11 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 033.00 | 8 601.00 | 1 026 432.00 | 1 035 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 388.00 | 8 601.00 | 1 151 786.00 | 1 160 388.00 |
CU Autres participations | 909 310.00 | | 909 310.00 | 909 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 637.00 | 740 009.00 | | 841 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | 107 628.00 | | 45 382.00 |
DK Provisions réglementées | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 002.00 | 1 036 620.00 | | 1 076 002.00 |
DP Provisions pour risques | 4 812.00 | 13.00 | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | 13.00 | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 852.00 | 42 763.00 | | 52 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 3 311.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 6 861.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 973.00 | 52 935.00 | | 70 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 786.00 | 1 089 568.00 | | 1 151 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 515.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 515.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -515.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 17 249.00 | | 14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 172.00 | 193 685.00 | | 124 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 790.00 | 86 056.00 | | 78 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | 107 628.00 | | 45 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 736.00 | 10 728.00 | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 529.00 | | 45 504.00 | 989 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 563.00 | | 45 504.00 | 977 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974.00 | 1 627.00 | | 6 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | 1 627.00 | | 6 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | 4 812.00 | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 996.00 | 4 812.00 | 13.00 | 23 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |