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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 6 171.00 | 4 992.00 | 11 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 483.00 | 6 974.00 | 1 019 509.00 | 1 026 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 543.00 | 6 974.00 | 1 089 568.00 | 1 096 543.00 |
CU Autres participations | 908 810.00 | | 908 810.00 | 908 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 405.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 009.00 | 645 340.00 | | 740 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | 100 263.00 | | 107 628.00 |
DK Provisions réglementées | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 620.00 | 931 992.00 | | 1 036 620.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 59 414.00 | | 42 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 434.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | 3 205.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 935.00 | 66 053.00 | | 52 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 568.00 | 998 185.00 | | 1 089 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 21 928.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 572.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 12 587.00 | | 17 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 685.00 | 217 894.00 | | 193 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 056.00 | 117 631.00 | | 86 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 628.00 | 100 263.00 | | 107 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | 17 989.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 798.00 | | 103 686.00 | 922 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | | 849.00 | 11 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 680.00 | | 102 837.00 | 911 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 1 621.00 | | 5 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 1 621.00 | | 5 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141.00 | 13.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 124.00 | 13.00 | 141.00 | 24 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 332.00 | 170 332.00 | | 170 332.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |