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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 29 854.00 | 12 976.00 | 42 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 595.00 | 39 044.00 | 268 550.00 | 307 595.00 |
BT Marchandises | 54 199.00 | 5 149.00 | 49 049.00 | 54 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 034.00 | 5 149.00 | 303 884.00 | 309 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 629.00 | 44 194.00 | 572 435.00 | 616 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
DL TOTAL (I) | 464 897.00 | | | 464 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 435.00 | | | 572 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 539.00 | | | 307 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 4 284.00 | 1 300.00 | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 4 284.00 | 1 300.00 | 36 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 411.00 | 21 982.00 | 429.00 | 22 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 877.00 | | | 77 877.00 |