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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 157.00 | 32 905.00 | 7 252.00 | 40 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 922.00 | 42 095.00 | 262 827.00 | 304 922.00 |
BT Marchandises | 40 970.00 | 1 794.00 | 39 175.00 | 40 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 897.00 | 1 794.00 | 260 102.00 | 261 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 819.00 | 43 889.00 | 522 929.00 | 566 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 385.00 | | | 388 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 473 106.00 | | | 473 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 929.00 | | | 522 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 513.00 | | | 308 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 304 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 49 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 401.00 | 3 284.00 | 3 590.00 | 42 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 401.00 | 3 284.00 | 3 590.00 | 42 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VP Divers | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 645.00 | 39 216.00 | 429.00 | 39 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |