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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 747.00 | 33 211.00 | 10 536.00 | 43 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 513.00 | 42 401.00 | 266 112.00 | 308 513.00 |
BT Marchandises | 37 126.00 | 2 217.00 | 34 909.00 | 37 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 819.00 | 2 217.00 | 206 602.00 | 208 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 332.00 | 44 618.00 | 472 714.00 | 517 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 439 885.00 | | | 439 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 714.00 | | | 472 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 596.00 | | | 307 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 3 357.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 3 357.00 | | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262.00 | 23 833.00 | 429.00 | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
ST Autres comptes | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 981.00 | | | 90 981.00 |