| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 9 345.00 | 771.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 985.00 | 33 280.00 | 6 705.00 | 39 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 671.00 | 42 625.00 | 313 045.00 | 355 671.00 |
BT Marchandises | 40 592.00 | 2 375.00 | 38 218.00 | 40 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 697.00 | 2 375.00 | 224 322.00 | 226 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 367.00 | 45 000.00 | 537 368.00 | 582 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 606.00 | 388 385.00 | | 415 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 838.00 | 68 221.00 | | 69 838.00 |
DL TOTAL (I) | 501 944.00 | 473 106.00 | | 501 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 8 956.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 10 066.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 5 391.00 | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 25 410.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 423.00 | 49 824.00 | | 35 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 368.00 | 522 930.00 | | 537 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 423.00 | 49 824.00 | | 35 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 8 956.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 922.00 | | 52 984.00 | 304 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 355 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 50 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | | 2 990.00 | 49 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 49 994.00 | 17 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 2 766.00 | 2 236.00 | 42 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 2 766.00 | 2 236.00 | 42 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 2 375.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | 2 375.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | 2 375.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |