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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 845.00 | 337 874.00 | 473 970.00 | 811 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 262.00 | 1 214 002.00 | 748 260.00 | 1 962 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 203.00 | 449 950.00 | 172 252.00 | 622 203.00 |
AX Avances et acomptes | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
BF Prêts | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 694.00 | 2 001 827.00 | 1 708 866.00 | 3 710 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 014.00 | 12 352.00 | 922 662.00 | 935 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 147.00 | | 1 040 147.00 | 1 040 147.00 |
BT Marchandises | 636 822.00 | | 636 822.00 | 636 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 300.00 | 232 643.00 | 5 918 657.00 | 6 151 300.00 |
BZ Autres créances | 1 009 853.00 | | 1 009 853.00 | 1 009 853.00 |
CF Disponibilités | 986 071.00 | | 986 071.00 | 986 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 843.00 | | 937 843.00 | 937 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731 717.00 | 244 996.00 | 11 486 721.00 | 11 731 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 412.00 | 2 246 824.00 | 13 195 588.00 | 15 442 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 504.00 | 3 576 606.00 | | 4 225 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 449.00 | 1 448 898.00 | | 1 761 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 953.00 | 5 245 504.00 | | 6 206 953.00 |
DP Provisions pour risques | 69 992.00 | 154 057.00 | | 69 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 001.00 | 468 981.00 | | 133 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 993.00 | 623 038.00 | | 202 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 963.00 | | | 731 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 687.00 | 3 460 278.00 | | 3 564 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 813.00 | 1 869 737.00 | | 2 230 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 828.00 | 33 406.00 | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 193 349.00 | 310 468.00 | | 193 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 641.00 | 5 673 890.00 | | 6 785 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 588.00 | 11 542 433.00 | | 13 195 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 368.00 | 5 673 890.00 | | 6 205 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 430.00 | 1 072 804.00 | 4 542 234.00 | 3 469 430.00 |
FD Production vendue biens | 12 447 783.00 | 8 793 076.00 | 21 240 859.00 | 12 447 783.00 |
FG Production vendue services | 167 575.00 | 397 371.00 | 564 946.00 | 167 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 084 789.00 | 10 263 251.00 | 26 348 040.00 | 16 084 789.00 |
FM Production stockée | | | 204 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 244 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 141 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 795.00 | |
GE Autres charges | | | 76 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 573 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 10 764.00 | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | 1 806.00 | | 3 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 980.00 | 665 026.00 | | 335 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 501.00 | 677 597.00 | | 347 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 042.00 | 77 527.00 | | 118 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 2 578.00 | | 2 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 315.00 | 43 046.00 | | 36 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 949.00 | 123 152.00 | | 156 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 551.00 | 554 445.00 | | 190 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 272.00 | 50 078.00 | | 154 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 044.00 | 211 988.00 | | -49 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 611 323.00 | 25 986 113.00 | | 27 611 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 849 874.00 | 24 537 216.00 | | 25 849 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 449.00 | 1 448 898.00 | | 1 761 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 019.00 | 116 768.00 | | 112 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 577.00 | | 928 278.00 | 2 881 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 156 183.00 | 27 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 765.00 | 3 395.00 | 3 710 695.00 | 95 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 874.00 | 1.00 | 811 845.00 | 48 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 3 394.00 | 2 742 667.00 | 19 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 657.00 | | 202 063.00 | 658 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 019.00 | | 704 885.00 | 2 061 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 900.00 | | 21 330.00 | 161 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 834.00 | 423 796.00 | 802.00 | 1 578 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 395.00 | 167 480.00 | | 170 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 439.00 | 256 316.00 | 802.00 | 1 408 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 038.00 | 36 315.00 | 456 360.00 | 623 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
6T Sur comptes clients | 422 905.00 | 139 619.00 | 329 881.00 | 422 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 082.00 | 145 795.00 | 329 881.00 | 429 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 120.00 | 182 110.00 | 786 241.00 | 1 052 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 795.00 | 450 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 315.00 | 335 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 687.00 | 3 564 687.00 | | 3 564 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 099.00 | 1 151 099.00 | | 1 151 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 474.00 | 685 474.00 | | 685 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 349.00 | 193 349.00 | | 193 349.00 |
UP Prêts | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 012 135.00 | | | 6 012 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
VB T. V. A. | 278 540.00 | | | 278 540.00 |
VC Groupe et associés | 613 687.00 | | | 613 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 963.00 | 151 690.00 | 580 273.00 | 731 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 591.00 | 262 591.00 | | 262 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 844.00 | | | 937 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 180.00 | 8 255 180.00 | | 8 255 180.00 |
VW T.V.A. | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 642.00 | 6 205 369.00 | 580 273.00 | 6 785 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |