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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 801.00 | 603 613.00 | 563 187.00 | 1 166 801.00 |
AN Terrains | 23 842.00 | 1 768.00 | 22 074.00 | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 199.00 | 1 437 034.00 | 742 164.00 | 2 179 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 455.00 | 460 621.00 | 137 833.00 | 598 455.00 |
AX Avances et acomptes | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BF Prêts | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 098.00 | 2 503 038.00 | 1 614 059.00 | 4 117 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 270.00 | 18 529.00 | 922 741.00 | 941 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 603.00 | | 974 603.00 | 974 603.00 |
BT Marchandises | 709 913.00 | | 709 913.00 | 709 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 000.00 | 247 247.00 | 5 396 753.00 | 5 644 000.00 |
BZ Autres créances | 1 453 144.00 | | 1 453 144.00 | 1 453 144.00 |
CF Disponibilités | 624 748.00 | | 624 748.00 | 624 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 455.00 | | 817 455.00 | 817 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166 348.00 | 265 776.00 | 10 900 572.00 | 11 166 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 446.00 | 2 768 814.00 | 12 514 631.00 | 15 283 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 486 953.00 | 4 225 504.00 | | 4 486 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 268.00 | 1 761 449.00 | | 1 282 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 222.00 | 6 206 953.00 | | 5 989 222.00 |
DP Provisions pour risques | 57 241.00 | 69 992.00 | | 57 241.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 241.00 | 202 993.00 | | 57 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 868.00 | 731 963.00 | | 901 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 645.00 | 3 564 687.00 | | 3 433 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 943.00 | 2 230 813.00 | | 1 968 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 963.00 | 64 828.00 | | 5 963.00 |
EA Autres dettes | 157 746.00 | 193 349.00 | | 157 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 168.00 | 6 785 641.00 | | 6 468 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 631.00 | 13 195 588.00 | | 12 514 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 659.00 | 6 205 368.00 | | 5 788 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 201.00 | 1 063 173.00 | 4 040 375.00 | 2 977 201.00 |
FD Production vendue biens | 12 438 066.00 | 8 898 500.00 | 21 336 566.00 | 12 438 066.00 |
FG Production vendue services | 123 949.00 | 317 618.00 | 441 567.00 | 123 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 539 217.00 | 10 279 292.00 | 25 818 509.00 | 15 539 217.00 |
FM Production stockée | | | -65 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 423 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 445 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 514 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 8 127.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 800.00 | 3 394.00 | | 480 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 335 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 041.00 | 347 501.00 | | 483 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 928.00 | 118 042.00 | | 40 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 574.00 | 2 591.00 | | 461 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 321.00 | 36 315.00 | | 38 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 824.00 | 156 949.00 | | 540 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 783.00 | 190 551.00 | | -57 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -431 436.00 | -49 044.00 | | -431 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 924 561.00 | 27 611 323.00 | | 26 924 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642 293.00 | 25 849 874.00 | | 25 642 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 268.00 | 1 761 449.00 | | 1 282 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 183.00 | 112 019.00 | | 135 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 850.00 | | | 2 898 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 667.00 | | | 2 742 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 952.00 | 291 176.00 | 57 473.00 | 1 663 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 952.00 | 291 176.00 | 57 473.00 | 1 663 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 993.00 | 38 321.00 | 184 073.00 | 202 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 353.00 | 6 176.00 | | 12 353.00 |
6T Sur comptes clients | 232 644.00 | 123 541.00 | 108 937.00 | 232 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 997.00 | 129 717.00 | 108 937.00 | 244 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 990.00 | 168 038.00 | 293 010.00 | 447 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 645.00 | 3 433 645.00 | | 3 433 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | | 1 030 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 103.00 | 654 103.00 | | 654 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
UP Prêts | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 875.00 | 5 484 675.00 | | 5 484 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VB T. V. A. | 226 395.00 | 226 395.00 | | 226 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 909.00 | 1 096 909.00 | | 1 096 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 888.00 | 222 360.00 | 679 509.00 | 901 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 190.00 | 226 190.00 | | 226 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 455.00 | 817 455.00 | | 817 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 600.00 | 2 270 600.00 | | 2 270 600.00 |
VW T.V.A. | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |