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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 635.00 | 1 519 379.00 | 110 256.00 | 1 629 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
AN Terrains | 23 842.00 | 11 304.00 | 12 537.00 | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239 572.00 | 2 616 145.00 | 623 427.00 | 3 239 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 400.00 | 696 123.00 | 134 277.00 | 830 400.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 665.00 | 4 842 953.00 | 1 005 712.00 | 5 848 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 484.00 | | 1 127 484.00 | 1 127 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 407 768.00 | | 1 407 768.00 | 1 407 768.00 |
BT Marchandises | 361 170.00 | | 361 170.00 | 361 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 209.00 | 257 258.00 | 4 604 950.00 | 4 862 209.00 |
BZ Autres créances | 739 228.00 | | 739 228.00 | 739 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 640.00 | | 850 640.00 | 850 640.00 |
CF Disponibilités | 1 888 639.00 | | 1 888 639.00 | 1 888 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 420.00 | 257 258.00 | 11 306 162.00 | 11 563 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 085.00 | 5 100 211.00 | 12 311 874.00 | 17 412 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 583.00 | | | 2 212 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 081.00 | | | -345 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 502.00 | | | 2 087 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541 877.00 | | | 3 541 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 087.00 | | | 307 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 296.00 | | | 4 313 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 634.00 | | | 1 889 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EA Autres dettes | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 371.00 | | | 10 224 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 874.00 | | | 12 311 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 371.00 | | | 6 724 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 949.00 | 1 468 953.00 | 2 876 902.00 | 1 407 949.00 |
FD Production vendue biens | 12 802 656.00 | 7 301 590.00 | 20 104 246.00 | 12 802 656.00 |
FG Production vendue services | 214 769.00 | 300 731.00 | 515 500.00 | 214 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 425 375.00 | 9 071 274.00 | 23 496 650.00 | 14 425 375.00 |
FM Production stockée | | | 164 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 342 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 848 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 941.00 | | | 105 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 471.00 | | | -98 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 466.00 | | | -276 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 351 260.00 | | | 24 351 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 696 341.00 | | | 24 696 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 081.00 | | | -345 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 079.00 | | 412 336.00 | 5 454 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 5 848 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 1 735 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 072.00 | | 175 362.00 | 1 572 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 941.00 | | 231 874.00 | 3 861 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 5 100.00 | 20 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388 811.00 | 454 142.00 | | 4 388 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403 739.00 | 115 640.00 | | 1 403 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 072.00 | 338 502.00 | | 2 985 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 297.00 | 4 313 297.00 | | 4 313 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 079.00 | 1 018 079.00 | | 1 018 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 750.00 | 675 750.00 | | 675 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 592.00 | 4 746 592.00 | | 4 746 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
VB T. V. A. | 460 245.00 | 460 245.00 | | 460 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 878.00 | 41 878.00 | 3 500 000.00 | 3 541 878.00 |
VI Groupe et associés | 307 088.00 | 307 088.00 | | 307 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 588.00 | | | 184 588.00 |
VP Divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 650.00 | 204 650.00 | | 204 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 647.00 | 285 647.00 | | 285 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 885.00 | 5 774 168.00 | 126 717.00 | 5 900 885.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 224 372.00 | 6 724 372.00 | 3 500 000.00 | 10 224 372.00 |