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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 152.00 | 1 174 130.00 | 356 022.00 | 1 530 152.00 |
AN Terrains | 23 842.00 | 6 536.00 | 17 305.00 | 23 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 948.00 | 2 008 216.00 | 826 732.00 | 2 834 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 678.00 | 586 845.00 | 130 832.00 | 717 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 194.00 | 3 775 728.00 | 1 453 465.00 | 5 229 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 766.00 | 30 882.00 | 1 343 884.00 | 1 374 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033 331.00 | | 1 033 331.00 | 1 033 331.00 |
BT Marchandises | 554 922.00 | | 554 922.00 | 554 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 645.00 | 130 362.00 | 5 434 282.00 | 5 564 645.00 |
BZ Autres créances | 1 547 650.00 | | 1 547 650.00 | 1 547 650.00 |
CF Disponibilités | 623 384.00 | | 623 384.00 | 623 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 376.00 | | 710 376.00 | 710 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 077.00 | 161 244.00 | 11 247 832.00 | 11 409 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 638 271.00 | 3 936 973.00 | 12 701 298.00 | 16 638 271.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 487.00 | 4 569 222.00 | | 4 120 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 658.00 | 751 265.00 | | 679 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 146.00 | 5 540 487.00 | | 5 020 146.00 |
DP Provisions pour risques | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 982.00 | 680 695.00 | | 456 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 391.00 | 310 173.00 | | 621 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 279.00 | 3 385 252.00 | | 4 614 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 114.00 | 1 803 250.00 | | 1 753 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 867.00 | 23 828.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 175 595.00 | 402 981.00 | | 175 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 228.00 | 6 606 179.00 | | 7 637 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 298.00 | 12 190 588.00 | | 12 701 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 373 441.00 | 6 151 792.00 | | 7 373 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594.00 | 1 186.00 | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 558.00 | 1 474 419.00 | 3 648 978.00 | 2 174 558.00 |
FD Production vendue biens | 12 312 453.00 | 10 670 384.00 | 22 982 837.00 | 12 312 453.00 |
FG Production vendue services | 255 961.00 | 366 319.00 | 622 281.00 | 255 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 973.00 | 12 511 124.00 | 27 254 097.00 | 14 742 973.00 |
FM Production stockée | | | 84 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 613 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 76 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 839.00 | 1 996.00 | | 76 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 839.00 | 2 686.00 | | 76 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 896.00 | 184 839.00 | | 95 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 896.00 | 186 092.00 | | 95 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 057.00 | -183 406.00 | | -19 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 339.00 | -203 561.00 | | -167 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 707 309.00 | 26 079 352.00 | | 27 707 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 027 651.00 | 25 328 087.00 | | 27 027 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 658.00 | 751 265.00 | | 679 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 181 192.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 597.00 | | 572 293.00 | 4 680 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 122 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 696.00 | 5 229 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 475.00 | 3 576 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 860.00 | | 174 293.00 | 1 355 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 944.00 | | 398 000.00 | 3 196 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 324.00 | 610 528.00 | | 2 752 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 613.00 | 267 517.00 | | 906 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 711.00 | 343 011.00 | | 1 845 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 280.00 | 4 614 280.00 | | 4 614 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 145.00 | 1 012 145.00 | | 1 012 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 062.00 | 593 062.00 | | 593 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
UP Prêts | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 452 816.00 | 5 452 816.00 | | 5 452 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
VB T. V. A. | 535 562.00 | 535 562.00 | | 535 562.00 |
VC Groupe et associés | 917 511.00 | 917 511.00 | | 917 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 388.00 | 190 598.00 | 190 598.00 | 454 388.00 |
VI Groupe et associés | 621 392.00 | 621 392.00 | | 621 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 377.00 | 710 377.00 | | 710 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 380.00 | 7 829 443.00 | 109 937.00 | 7 939 380.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 232.00 | 7 373 442.00 | 263 790.00 | 7 637 232.00 |