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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 946.00 | 45 856.00 | 31 090.00 | 76 946.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 063.00 | 680 913.00 | 515 150.00 | 1 196 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 935.00 | 222 377.00 | 146 558.00 | 368 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 439.00 | 967 466.00 | 829 973.00 | 1 797 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 771.00 | 36 335.00 | 355 437.00 | 391 771.00 |
BZ Autres créances | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CF Disponibilités | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 275.00 | 36 335.00 | 681 941.00 | 718 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 464.00 | 1 003 800.00 | 1 513 664.00 | 2 517 464.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 425.00 | 511 675.00 | | 587 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
DH Report à nouveau | -247 743.00 | -191 555.00 | | -247 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 447.00 | -56 188.00 | | -17 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 213.00 | 40 732.00 | | 94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 465 706.00 | 304 664.00 | | 465 706.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 622.00 | | |
DO TOTAL (II) | 13 000.00 | 14 622.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440.00 | 422 159.00 | | 413 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 084.00 | 238 814.00 | | 289 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 584.00 | 76 980.00 | | 114 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 970.00 | 158 547.00 | | 160 970.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 18 949.00 | | 22 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 737.00 | 8 217.00 | | 34 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 958.00 | 923 665.00 | | 1 034 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 664.00 | 1 242 951.00 | | 1 513 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 850.00 | | 1 457 850.00 | 1 457 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 850.00 | | 1 457 850.00 | 1 457 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 677.00 | 20 637.00 | | 49 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677.00 | 41 732.00 | | 49 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 247.00 | 4 560.00 | | 38 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194.00 | 17 954.00 | | 11 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 441.00 | 22 514.00 | | 49 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 19 218.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 110.00 | 1 471 265.00 | | 1 646 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 558.00 | 1 527 453.00 | | 1 663 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 447.00 | -56 188.00 | | -17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 677.00 | 49 258.00 | 256 349.00 | 1 669 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 37 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 696.00 | 1 803 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 577.00 | 1 571 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 024.00 | | 25 921.00 | 151 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 568.00 | 49 258.00 | 227 778.00 | 1 465 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 764.00 | | 2 650.00 | 34 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 508.00 | 190 288.00 | 160 330.00 | 937 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 569.00 | 751.00 | | 17 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098.00 | 19 912.00 | | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 841.00 | 169 625.00 | 160 330.00 | 893 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 18 355.00 | | 17 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 18 355.00 | | 17 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 979.00 | 18 355.00 | | 17 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 534.00 | 284 534.00 | | 284 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
UX Autres créances clients | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 320.00 | 176 940.00 | 217 900.00 | 411 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
VP Divers | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 440.00 | 550 440.00 | | 550 440.00 |
VW T.V.A. | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 770.00 | 800 390.00 | 217 900.00 | 1 034 770.00 |