| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 147.00 | 495.00 | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 363.00 | 1 182 140.00 | 1 715 223.00 | 2 897 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 456.00 | 495 858.00 | 196 598.00 | 692 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 693.00 | 1 681 145.00 | 2 150 549.00 | 3 831 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 347.00 | 29 080.00 | 322 266.00 | 351 347.00 |
BZ Autres créances | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 895 791.00 | | 895 791.00 | 895 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 613.00 | 29 080.00 | 1 402 533.00 | 1 431 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 307.00 | 1 710 225.00 | 3 553 082.00 | 5 263 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 088.00 | 764 838.00 | | 821 088.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 750.00 | 43 111.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 73 095.00 | 33 734.00 | | 73 095.00 |
DH Report à nouveau | -175 705.00 | -125 194.00 | | -175 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | -50 511.00 | | 64 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 537.00 | 85 715.00 | | 30 537.00 |
DL TOTAL (I) | 817 413.00 | 751 693.00 | | 817 413.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DO TOTAL (II) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 214.00 | 923 412.00 | | 1 459 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 099.00 | 506 518.00 | | 606 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 538.00 | 23 720.00 | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 898.00 | 163 998.00 | | 222 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 495.00 | 111 217.00 | | 150 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 19 048.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 259.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 723.00 | 148 067.00 | | 132 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 669.00 | 1 897 239.00 | | 2 612 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 082.00 | 2 751 932.00 | | 3 553 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 131.00 | 1 573 050.00 | | 2 576 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 871.00 | 2 484.00 | | 28 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 099.00 | | | 606 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 515 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 342.00 | |
GE Autres charges | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 845.00 | 138 276.00 | | 91 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 906.00 | 43 059.00 | | 128 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 061.00 | 95 218.00 | | -37 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 911.00 | 2 231 432.00 | | 2 778 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 263.00 | 2 281 943.00 | | 2 714 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 648.00 | -50 511.00 | | 64 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 944.00 | | 744 115.00 | 3 415 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 88 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 366.00 | 3 831 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 281.00 | 153 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 015.00 | 3 589 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 424.00 | | 500.00 | 190 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 828.00 | | 693 006.00 | 3 187 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 693.00 | | 50 609.00 | 37 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 906.00 | 419 821.00 | 238 582.00 | 1 499 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 477.00 | 952.00 | 37 281.00 | 39 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 429.00 | 418 869.00 | 201 301.00 | 1 460 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 545.00 | 4 508.00 | 974.00 | 25 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 545.00 | 4 508.00 | 974.00 | 25 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 545.00 | 24 508.00 | 974.00 | 45 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 929.00 | 601 929.00 | | 601 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 898.00 | 222 898.00 | | 222 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 313 378.00 | 313 378.00 | | 313 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VB T. V. A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 344.00 | 883 279.00 | 540 468.00 | 1 430 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 194.00 | | | 350 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 461.00 | 507 461.00 | | 507 461.00 |
VW T.V.A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 131.00 | 2 029 067.00 | 540 468.00 | 2 576 131.00 |