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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 424.00 | 25 631.00 | 14 793.00 | 40 424.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 414.00 | 895 542.00 | 1 125 872.00 | 2 021 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 300.00 | 318 579.00 | 131 722.00 | 450 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 283.00 | 1 258 071.00 | 1 410 212.00 | 2 668 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 232.00 | 47 575.00 | 309 657.00 | 357 232.00 |
BZ Autres créances | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 253 693.00 | | 253 693.00 | 253 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 386.00 | 47 575.00 | 716 811.00 | 764 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 420.00 | 1 305 647.00 | 2 128 773.00 | 3 434 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 988.00 | 619 488.00 | | 635 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
DG Autres réserves | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
DH Report à nouveau | -256 762.00 | -265 190.00 | | -256 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 240.00 | 8 427.00 | | 74 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 378.00 | 20 134.00 | | 91 378.00 |
DL TOTAL (I) | 621 688.00 | 459 705.00 | | 621 688.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DO TOTAL (II) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 738.00 | 312 676.00 | | 534 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 849.00 | 333 266.00 | | 373 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 360.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 935.00 | 172 564.00 | | 243 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 093.00 | 181 707.00 | | 171 093.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | 31 448.00 | | 29 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 013.00 | 56 488.00 | | 68 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 084.00 | 1 088 509.00 | | 1 424 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 773.00 | 1 643 213.00 | | 2 128 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 997.00 | 920 552.00 | | 980 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 217.00 | | 1 729 217.00 | 1 729 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 217.00 | | 1 729 217.00 | 1 729 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 189.00 | 314.00 | | 84 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 966.00 | 100 676.00 | | 50 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 155.00 | 100 989.00 | | 147 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 7 841.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 193.00 | 5 420.00 | | 24 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 897.00 | 25 262.00 | | 28 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 257.00 | 75 728.00 | | 118 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 802.00 | 1 910 419.00 | | 2 080 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 562.00 | 1 901 991.00 | | 2 006 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 240.00 | 8 427.00 | | 74 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 523.00 | | 529 262.00 | 1 819 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 884.00 | | 10 540.00 | 129 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 025.00 | | 518 722.00 | 1 634 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 803.00 | 233 377.00 | 62 198.00 | 956 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 11 789.00 | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 641.00 | 221 588.00 | 62 198.00 | 924 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 196.00 | 9 064.00 | 1 685.00 | 40 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 196.00 | 9 064.00 | 1 685.00 | 40 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 196.00 | 9 064.00 | 13 685.00 | 52 196.00 |
UG ‐ Financières | | 9 064.00 | 1 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 544.00 | 369 544.00 | | 369 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UX Autres créances clients | 299 352.00 | 299 352.00 | | 299 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VB T. V. A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 798.00 | 91 651.00 | 214 943.00 | 329 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 769.00 | | | 164 769.00 |
VP Divers | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 407.00 | 483 407.00 | | 483 407.00 |
VW T.V.A. | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 869.00 | 977 721.00 | 214 943.00 | 1 215 869.00 |