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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 884.00 | 13 842.00 | 16 042.00 | 29 884.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 099.00 | 659 077.00 | 576 022.00 | 1 235 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 916.00 | 265 564.00 | 133 351.00 | 398 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 644.00 | 956 803.00 | 861 841.00 | 1 818 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 885.00 | 40 196.00 | 354 689.00 | 394 885.00 |
BZ Autres créances | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 255 585.00 | | 255 585.00 | 255 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 819.00 | 40 196.00 | 779 623.00 | 819 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 213.00 | 996 999.00 | 1 643 213.00 | 2 640 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 488.00 | 587 425.00 | | 619 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 111.00 | 49 258.00 | | 43 111.00 |
DG Autres réserves | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DH Report à nouveau | -265 190.00 | -247 743.00 | | -265 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | -17 447.00 | | 8 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 134.00 | 94 213.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 459 705.00 | 465 706.00 | | 459 705.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 83 000.00 | 13 000.00 | | 83 000.00 |
DO TOTAL (II) | 83 000.00 | 13 000.00 | | 83 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 456.00 | 413 440.00 | | 313 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 486.00 | 289 084.00 | | 332 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 564.00 | 114 584.00 | | 172 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 707.00 | 160 970.00 | | 181 707.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 22 143.00 | | 31 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 488.00 | 34 737.00 | | 56 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 509.00 | 1 034 958.00 | | 1 088 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 213.00 | 1 513 664.00 | | 1 643 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 552.00 | 800 390.00 | | 920 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 366.00 | | 1 654 366.00 | 1 654 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 366.00 | | 1 654 366.00 | 1 654 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 676.00 | 49 677.00 | | 100 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 989.00 | 49 677.00 | | 100 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 841.00 | 38 247.00 | | 7 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | 11 194.00 | | 5 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 262.00 | 49 441.00 | | 25 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 728.00 | 236.00 | | 75 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 419.00 | 1 646 110.00 | | 1 910 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 991.00 | 1 663 558.00 | | 1 901 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | -17 447.00 | | 8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 587.00 | | 256 788.00 | 1 803 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 852.00 | 1 819 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 367.00 | 129 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 485.00 | 1 634 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 946.00 | | 3 306.00 | 176 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 027.00 | | 253 482.00 | 1 571 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 466.00 | 224 769.00 | 235 432.00 | 967 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 010.00 | 18 199.00 | 50 367.00 | 46 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 136.00 | 206 570.00 | 185 065.00 | 903 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 335.00 | 14 407.00 | 10 546.00 | 36 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 335.00 | 14 407.00 | 10 546.00 | 36 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 26 407.00 | 10 546.00 | 36 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | 10 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 064.00 | 329 064.00 | | 329 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UX Autres créances clients | 346 268.00 | | | 346 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VB T. V. A. | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 852.00 | 144 719.00 | 163 133.00 | 307 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
VP Divers | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 608.00 | 537 608.00 | | 537 608.00 |
VW T.V.A. | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 325.00 | 920 192.00 | 163 133.00 | 1 083 325.00 |