| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 813.00 | 11 034.00 | 26 780.00 | 37 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 795.00 | 11 034.00 | 71 762.00 | 82 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 745.00 | 11 034.00 | 245 711.00 | 256 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 241.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 7 512.00 | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | -18 620.00 | -51 394.00 | | -18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | 32 774.00 | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | 42 937.00 | -6 867.00 | | 42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 661.00 | 33 095.00 | | 40 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 15 430.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 792.00 | 43 472.00 | | 89 792.00 |
EA Autres dettes | 51 284.00 | 1 818.00 | | 51 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 774.00 | 94 346.00 | | 202 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 711.00 | 87 479.00 | | 245 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 774.00 | 94 346.00 | | 202 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 935.00 | | 511 935.00 | 511 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 935.00 | | 511 935.00 | 511 935.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 250.00 | 4 200.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 170.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 170.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 521.00 | -170.00 | | -15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 947.00 | 377 717.00 | | 512 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 143.00 | 344 942.00 | | 463 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 804.00 | 32 774.00 | | 49 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 206.00 | 1 864.00 | | 5 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 777.00 | | 66 008.00 | 44 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 82 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 231.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 44 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 37 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 44 582.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 146.00 | | 21 426.00 | 27 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 2 556.00 | 12 405.00 | 20 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 2 556.00 | 10 174.00 | 18 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VW T.V.A. | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 2 587.00 | | 4 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | 1 636.00 | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 73 692.00 | 57 334.00 | | 73 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 003.00 | 18 237.00 | | 16 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YT Sous‐traitance | 11 752.00 | 17 321.00 | | 11 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 446.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 3 033.00 | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 387.00 | 74 463.00 | | 102 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 011.00 | 13 934.00 | | 15 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 485.00 | 98 329.00 | | 112 485.00 |