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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 2 841.00 | 2 551.00 | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 477.00 | 1 773.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 302.00 | 56 222.00 | 77 079.00 | 133 302.00 |
BF Prêts | -709.00 | | -709.00 | -709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 275.00 | 59 540.00 | 126 736.00 | 186 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BZ Autres créances | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CF Disponibilités | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 655.00 | | 464 655.00 | 464 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 931.00 | 59 540.00 | 591 391.00 | 650 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | 219 049.00 | 77 000.00 | | 219 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 222 049.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 231 798.00 | 310 802.00 | | 231 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 616.00 | 242 554.00 | | 229 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 33 734.00 | | 46 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 460.00 | 171 985.00 | | 83 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 592.00 | 448 596.00 | | 359 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 391.00 | 759 398.00 | | 591 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 826.00 | 415 650.00 | | 179 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 586.00 | | 13 381.00 | 175 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 691.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 186 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 170.00 | | 13 381.00 | 122 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 21 806.00 | | 37 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 797.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 20 009.00 | | 36 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UP Prêts | -709.00 | -709.00 | | -709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 616.00 | 49 850.00 | 179 766.00 | 229 616.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 592.00 | 179 826.00 | 179 766.00 | 359 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | 3 318.00 | | 10 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 663.00 | 8 305.00 | | 20 663.00 |
ST Autres comptes | 249 684.00 | 195 252.00 | | 249 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 630.00 | 32 651.00 | | 37 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 414.00 | 43 527.00 | | 23 414.00 |
YT Sous‐traitance | 20 874.00 | 11 998.00 | | 20 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 638.00 | 2 500.00 | | 51 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 998.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 720.00 | 4 316.00 | | 11 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 548.00 | 226 011.00 | | 178 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 357.00 | 52 544.00 | | 46 357.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 489.00 | 250 706.00 | | 380 489.00 |