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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 22 145.00 | 18 383.00 | 40 528.00 |
BF Prêts | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 266.00 | 27 377.00 | 70 890.00 | 98 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 636.00 | 27 377.00 | 259 259.00 | 286 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | 51 801.00 | 47 258.00 | | 51 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 199.00 | 19 543.00 | | 75 199.00 |
DL TOTAL (I) | 138 753.00 | 78 553.00 | | 138 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 16 250.00 | | 3 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 20 627.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 975.00 | 77 046.00 | | 88 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 507.00 | 114 433.00 | | 120 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 259.00 | 192 986.00 | | 259 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 506.00 | 111 574.00 | | 120 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 987.00 | | 820 987.00 | 820 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 987.00 | | 820 987.00 | 820 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | 8 120.00 | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 3 261.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 3 261.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -2 051.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 553.00 | 3 243.00 | | 22 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 564.00 | 712 318.00 | | 825 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 364.00 | 692 774.00 | | 750 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 199.00 | 19 543.00 | | 75 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | 6 529.00 | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 928.00 | | 1 664.00 | 109 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 020.00 | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 98 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 40 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | | 1 664.00 | 43 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 8 606.00 | 4 305.00 | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 3 314.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 5 293.00 | 4 305.00 | 21 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UP Prêts | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | -1.00 | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 443.00 | 75 984.00 | 1 459.00 | 77 443.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 6 655.00 | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 398.00 | 25 765.00 | | 27 398.00 |
ST Autres comptes | 143 772.00 | 130 457.00 | | 143 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 111.00 | 28 415.00 | | 28 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | 11 846.00 | | 4 739.00 |
YT Sous‐traitance | 15 438.00 | 12 726.00 | | 15 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 034.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | 7 689.00 | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 198.00 | 142.00 | | 164 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 367.00 | 30 026.00 | | 33 367.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 718.00 | 197 363.00 | | 214 718.00 |