| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 16 612.00 | 22 525.00 | 39 137.00 |
BF Prêts | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 663.00 | 16 612.00 | 84 051.00 | 100 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 103.00 | 16 612.00 | 204 492.00 | 221 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | 11 184.00 | -18 620.00 | | 11 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | 49 804.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 59 010.00 | 42 937.00 | | 59 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 619.00 | 40 661.00 | | 28 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 20 507.00 | | 28 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | 89 792.00 | | 87 758.00 |
EA Autres dettes | | 51 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 482.00 | 202 774.00 | | 145 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 492.00 | 245 711.00 | | 204 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 252.00 | 202 774.00 | | 129 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 667.00 | | 592 667.00 | 592 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 667.00 | | 592 667.00 | 592 667.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 5 250.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 953.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 422.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 16 474.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -15 521.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 5 682.00 | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 922.00 | 512 947.00 | | 592 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 849.00 | 463 143.00 | | 556 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | 49 804.00 | | 36 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 239.00 | 5 206.00 | | 7 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 795.00 | | 17 867.00 | 82 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | 1 323.00 | 37 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 16 544.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 034.00 | 5 578.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | 5 578.00 | | 11 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UP Prêts | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 619.00 | 12 389.00 | 16 230.00 | 28 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 482.00 | 129 252.00 | 16 230.00 | 145 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 4 970.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | 11 037.00 | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 114 846.00 | 73 692.00 | | 114 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 245.00 | 16 003.00 | | 24 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 954.00 | 16 195.00 | | 18 954.00 |
YT Sous‐traitance | 7 777.00 | 11 752.00 | | 7 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 688.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | 5 658.00 | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 533.00 | 102 387.00 | | 118 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 020.00 | 15 011.00 | | 24 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 356.00 | 112 485.00 | | 163 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |