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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
AN Terrains | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
AP Constructions | 1 355 070.00 | 108 570.00 | 1 246 500.00 | 1 355 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 815.00 | 108 570.00 | 6 007 245.00 | 6 115 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 553.00 | | 209 553.00 | 209 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 9 851 980.00 | | 9 851 980.00 | 9 851 980.00 |
CF Disponibilités | 302 090.00 | | 302 090.00 | 302 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 991.00 | | 10 367 991.00 | 10 367 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 806.00 | 108 570.00 | 16 375 236.00 | 16 483 806.00 |
CU Autres participations | 2 869 640.00 | | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 780.00 | 4 631 780.00 | | 4 631 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
DH Report à nouveau | 533 949.00 | 247 899.00 | | 533 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 197.00 | 301 105.00 | | 637 197.00 |
DK Provisions réglementées | 163 796.00 | 61 466.00 | | 163 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 777.00 | 5 242 250.00 | | 5 981 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173 137.00 | 5 596 526.00 | | 5 173 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 058.00 | 214 761.00 | | 310 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 747.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 425.00 | | |
EA Autres dettes | 104 527.00 | 17 057.00 | | 104 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805 737.00 | 5 488 351.00 | | 4 805 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 393 459.00 | 11 339 867.00 | | 10 393 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 375 236.00 | 16 582 117.00 | | 16 375 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 225.00 | | 1 604 225.00 | 1 604 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 225.00 | | 1 604 225.00 | 1 604 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 330.00 | 29 560.00 | | 102 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 330.00 | 29 560.00 | | 102 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 237.00 | 507 007.00 | | 434 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 652.00 | 522 396.00 | | 60 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 441.00 | 2 996 828.00 | | 2 521 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 244.00 | 2 695 723.00 | | 1 884 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 197.00 | 301 105.00 | | 637 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 020.00 | | 1 408 189.00 | 6 067 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 394.00 | | 6 115 815.00 | 1 359 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 599.00 | | 1 717 069.00 | 1 310 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | 1 529 106.00 | 48 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 668.00 | | | 3 027 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 712.00 | | 1 408 189.00 | 169 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | | | 2 869 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 730.00 | 71 840.00 | | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 71 840.00 | | 36 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 466.00 | 102 330.00 | | 61 466.00 |
6T Sur comptes clients | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 688.00 | 102 330.00 | 26 222.00 | 87 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 058.00 | 310 058.00 | | 310 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805 737.00 | 4 805 737.00 | | 4 805 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
VC Groupe et associés | 9 557 491.00 | | | 9 557 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 087 990.00 | 5 087 990.00 | | 5 087 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856 347.00 | 9 856 347.00 | | 9 856 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 459.00 | 10 308 312.00 | 85 147.00 | 10 393 459.00 |