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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
AN Terrains | 174 038.00 | | 174 038.00 | 174 038.00 |
AP Constructions | 1 355 070.00 | 402 704.00 | 952 365.00 | 1 355 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 980.00 | 402 704.00 | 5 762 276.00 | 6 164 980.00 |
BT Marchandises | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BZ Autres créances | 11 352 352.00 | | 11 352 352.00 | 11 352 352.00 |
CF Disponibilités | 379 651.00 | | 379 651.00 | 379 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 895 303.00 | | 11 895 303.00 | 11 895 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 283.00 | 402 704.00 | 17 657 578.00 | 18 060 283.00 |
CU Autres participations | 2 869 640.00 | | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 780.00 | 4 631 780.00 | | 4 631 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 013.00 | 123 495.00 | | 183 013.00 |
DH Report à nouveau | 3 725 148.00 | 2 594 302.00 | | 3 725 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 081.00 | 1 190 364.00 | | 935 081.00 |
DK Provisions réglementées | 573 115.00 | 470 786.00 | | 573 115.00 |
DL TOTAL (I) | 10 048 138.00 | 9 010 727.00 | | 10 048 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 688.00 | 4 482 019.00 | | 4 581 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 71 707.00 | | 289 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 971.00 | 51 801.00 | | 8 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 080.00 | | |
EA Autres dettes | 69 648.00 | 449 310.00 | | 69 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659 469.00 | 3 196 036.00 | | 2 659 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 440.00 | 8 260 954.00 | | 7 609 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 657 578.00 | 17 271 681.00 | | 17 657 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 436.00 | | 1 760 436.00 | 1 760 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 436.00 | | 1 760 436.00 | 1 760 436.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 435.00 | |
GE Autres charges | | | -3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 237.00 | 434 237.00 | | 434 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 056.00 | 2 634 734.00 | | 2 425 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 975.00 | 1 444 370.00 | | 1 489 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 081.00 | 1 190 364.00 | | 935 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 379.00 | | 1.00 | 6 173 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 6 164 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 578 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 069.00 | | | 1 717 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 670.00 | | 1.00 | 1 586 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | | | 2 869 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 269.00 | 73 435.00 | | 329 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 269.00 | 73 435.00 | | 329 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 470 786.00 | 102 330.00 | | 470 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 786.00 | 102 330.00 | | 470 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 664.00 | 289 664.00 | | 289 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659 469.00 | 2 659 469.00 | | 2 659 469.00 |
UX Autres créances clients | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VB T. V. A. | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VC Groupe et associés | 11 027 831.00 | 11 027 831.00 | | 11 027 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 544 142.00 | 4 544 142.00 | | 4 544 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403 603.00 | 11 403 603.00 | | 11 403 603.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 440.00 | 7 571 895.00 | 37 545.00 | 7 609 440.00 |