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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
AN Terrains | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
AP Constructions | 1 355 070.00 | 182 136.00 | 1 172 933.00 | 1 355 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 215.00 | 182 136.00 | 5 953 079.00 | 6 135 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BZ Autres créances | 9 943 427.00 | | 9 943 427.00 | 9 943 427.00 |
CF Disponibilités | 405 564.00 | | 405 564.00 | 405 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565 558.00 | | 10 565 558.00 | 10 565 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 773.00 | 182 136.00 | 16 518 637.00 | 16 700 773.00 |
CU Autres participations | 2 869 640.00 | | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 780.00 | 4 631 780.00 | | 4 631 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 915.00 | 15 055.00 | | 46 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 286.00 | 533 949.00 | | 1 139 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 830.00 | 637 197.00 | | 627 830.00 |
DK Provisions réglementées | 266 126.00 | 163 796.00 | | 266 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 937.00 | 5 981 777.00 | | 6 711 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174 830.00 | 5 173 137.00 | | 5 174 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 756.00 | 310 058.00 | | 192 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 155 554.00 | 104 527.00 | | 155 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269 170.00 | 4 805 737.00 | | 4 269 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806 700.00 | 10 393 459.00 | | 9 806 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 518 637.00 | 16 375 236.00 | | 16 518 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 882.00 | | 1 789 882.00 | 1 789 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 882.00 | | 1 789 882.00 | 1 789 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 566.00 | |
GE Autres charges | | | -577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 237.00 | 434 237.00 | | 434 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 300.00 | 60 652.00 | | 96 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 578.00 | 2 521 441.00 | | 2 495 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 747.00 | 1 884 244.00 | | 1 867 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 830.00 | 637 197.00 | | 627 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 815.00 | | 19 400.00 | 6 115 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 135 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 069.00 | | | 1 717 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 106.00 | | 19 400.00 | 1 529 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | | | 2 869 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 570.00 | 73 566.00 | | 108 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 570.00 | 73 566.00 | | 108 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 796.00 | 102 330.00 | | 163 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 796.00 | 102 330.00 | | 163 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 269 170.00 | 4 269 170.00 | | 4 269 170.00 |
UX Autres créances clients | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VB T. V. A. | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
VC Groupe et associés | 9 657 593.00 | | | 9 657 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 045 299.00 | 5 045 299.00 | | 5 045 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 131.00 | 9 975 131.00 | | 9 975 131.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 806 700.00 | 9 677 169.00 | 129 531.00 | 9 806 700.00 |