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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
AN Terrains | 174 037.00 | | 174 037.00 | 174 037.00 |
AP Constructions | 1 355 070.00 | 255 703.00 | 1 099 367.00 | 1 355 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 476.00 | 255 703.00 | 5 899 773.00 | 6 155 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BZ Autres créances | 10 305 539.00 | | 10 305 539.00 | 10 305 539.00 |
CF Disponibilités | 400 772.00 | | 400 772.00 | 400 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893 262.00 | | 10 893 262.00 | 10 893 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 048 738.00 | 255 703.00 | 16 793 035.00 | 17 048 738.00 |
CU Autres participations | 2 869 640.00 | | 2 869 640.00 | 2 869 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 780.00 | 4 631 780.00 | | 4 631 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 307.00 | 46 915.00 | | 78 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 724.00 | 1 139 286.00 | | 1 735 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 766.00 | 627 830.00 | | 903 766.00 |
DK Provisions réglementées | 368 456.00 | 266 126.00 | | 368 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 033.00 | 6 711 937.00 | | 7 718 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 632.00 | 5 174 830.00 | | 5 007 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 998.00 | 192 756.00 | | 201 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | 4 310.00 | | 12 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 110 501.00 | 155 554.00 | | 110 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732 603.00 | 4 269 170.00 | | 3 732 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 002.00 | 9 806 700.00 | | 9 075 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 793 035.00 | 16 518 637.00 | | 16 793 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 403.00 | | 1 909 403.00 | 1 909 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 403.00 | | 1 909 403.00 | 1 909 403.00 |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 237.00 | 434 237.00 | | 434 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 436.00 | 96 300.00 | | 109 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 307.00 | 2 495 578.00 | | 2 593 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 541.00 | 1 867 747.00 | | 1 689 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 766.00 | 627 830.00 | | 903 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 215.00 | | 20 261.00 | 6 135 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 069.00 | | | 1 717 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 506.00 | | 20 261.00 | 1 548 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 640.00 | | | 2 869 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 136.00 | 73 566.00 | | 182 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 136.00 | 73 566.00 | | 182 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 126.00 | 102 330.00 | | 266 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 126.00 | 102 330.00 | | 266 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732 603.00 | 3 732 603.00 | | 3 732 603.00 |
UX Autres créances clients | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VB T. V. A. | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VC Groupe et associés | 10 020 531.00 | 10 020 531.00 | | 10 020 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 909 410.00 | 4 909 410.00 | | 4 909 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 889.00 | 156 889.00 | | 156 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333 250.00 | 10 333 250.00 | | 10 333 250.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075 002.00 | 8 976 780.00 | 98 222.00 | 9 075 002.00 |