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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 120.00 | 30 580.00 | 540.00 | 31 120.00 |
AH Fonds commercial | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 317.00 | 443.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 033.00 | 251 405.00 | 30 628.00 | 282 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 855.00 | 285 302.00 | 1 055 553.00 | 1 340 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 191 673.00 | | 191 674.00 | 191 673.00 |
CF Disponibilités | 477 299.00 | | 477 299.00 | 477 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 687.00 | | 692 687.00 | 692 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 542.00 | 285 302.00 | 1 748 240.00 | 2 033 542.00 |
CU Autres participations | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 783 513.00 | 778 905.00 | | 783 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 742.00 | 191 368.00 | | 149 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 746.00 | 1 286 763.00 | | 1 249 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 7 376.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 433.00 | 283 407.00 | | 391 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 1 168.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 982.00 | 24 894.00 | | 45 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 858.00 | 47 993.00 | | 35 858.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | 4 561.00 | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 495.00 | 369 398.00 | | 498 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 240.00 | 1 656 162.00 | | 1 748 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 495.00 | 369 398.00 | | 498 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 855.00 | 180.00 | | 1 340 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 33 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 340 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | | 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 499.00 | 180.00 | | 33 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 042.00 | 18 260.00 | | 267 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 134.00 | 2 446.00 | | 28 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 908.00 | 15 814.00 | | 238 908.00 |