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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 120.00 | 30 898.00 | 222.00 | 31 120.00 |
AH Fonds commercial | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 616.00 | 144.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 841.00 | 261 519.00 | 25 322.00 | 286 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 663.00 | 296 033.00 | 1 049 630.00 | 1 345 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
CF Disponibilités | 274 647.00 | | 274 647.00 | 274 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 415.00 | | 486 415.00 | 486 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 078.00 | 296 033.00 | 1 536 045.00 | 1 832 078.00 |
CU Autres participations | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 153 410.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 689 575.00 | 783 513.00 | | 689 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 808.00 | 149 742.00 | | 247 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 463.00 | 1 249 746.00 | | 1 315 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 032.00 | 391 433.00 | | 107 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | 461.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | 45 982.00 | | 27 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 130.00 | 35 858.00 | | 74 130.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 24 469.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 582.00 | 498 495.00 | | 220 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 045.00 | 1 748 240.00 | | 1 536 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 582.00 | 498 495.00 | | 220 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 855.00 | | 4 808.00 | 1 340 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 792.00 | | 4 808.00 | 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 303.00 | 10 731.00 | | 285 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 318.00 | | 30 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 723.00 | 10 413.00 | | 254 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |