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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 120.00 | 30 955.00 | 165.00 | 31 120.00 |
AH Fonds commercial | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 841.00 | 271 730.00 | 15 111.00 | 286 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 663.00 | 306 444.00 | 1 039 219.00 | 1 345 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 231 781.00 | | 231 781.00 | 231 781.00 |
CF Disponibilités | 369 334.00 | | 369 334.00 | 369 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 058.00 | | 612 058.00 | 612 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 721.00 | 306 444.00 | 1 651 277.00 | 1 957 721.00 |
CU Autres participations | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 689 592.00 | 689 575.00 | | 689 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 205.00 | 251 996.00 | | 246 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 878.00 | 1 319 650.00 | | 1 313 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 175.00 | 107 032.00 | | 154 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422.00 | 2 634.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 27 124.00 | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 75 464.00 | | 29 142.00 |
EA Autres dettes | 111 385.00 | 4 141.00 | | 111 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 399.00 | 216 394.00 | | 337 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 277.00 | 1 536 045.00 | | 1 651 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 399.00 | 216 394.00 | | 337 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 663.00 | | | 1 345 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 564.00 | | | 1 021 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 034.00 | 10 411.00 | | 296 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 898.00 | 57.00 | | 30 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 136.00 | 10 354.00 | | 265 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 582.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 977.00 | 333 977.00 | | 333 977.00 |