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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 387.00 | 109.00 | 8 496.00 |
AH Fonds commercial | 990 444.00 | | 990 444.00 | 990 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 059.00 | 268 664.00 | 8 395.00 | 277 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 708.00 | 280 272.00 | 1 032 436.00 | 1 312 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
CF Disponibilités | 285 235.00 | | 285 235.00 | 285 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 671.00 | | 448 671.00 | 448 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 379.00 | 280 272.00 | 1 481 107.00 | 1 761 379.00 |
CU Autres participations | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 721 958.00 | 689 592.00 | | 721 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 135.00 | 246 205.00 | | 275 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 172.00 | 1 313 878.00 | | 1 375 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 154 175.00 | | 2 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489.00 | 3 422.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 39 275.00 | | 43 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 245.00 | 29 142.00 | | 52 245.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 111 385.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 935.00 | 337 399.00 | | 105 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 107.00 | 1 651 277.00 | | 1 481 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 935.00 | 337 399.00 | | 105 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 046.00 | | 1 271 046.00 | 1 271 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 046.00 | | 1 271 046.00 | 1 271 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 105.00 | 854.00 | | 20 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 1 919.00 | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 919.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -1 919.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 847.00 | 84 779.00 | | 99 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 912.00 | 1 217 690.00 | | 1 295 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 778.00 | 971 485.00 | | 1 020 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 135.00 | 246 205.00 | | 275 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 663.00 | | | 1 345 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 33 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 954.00 | 1 312 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 624.00 | 998 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 320.00 | 280 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 564.00 | | | 1 021 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 444.00 | 6 717.00 | 32 889.00 | 306 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | 22 568.00 | 30 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 489.00 | 6 717.00 | 10 321.00 | 275 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |