| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 311.00 | 53 730.00 | 21 581.00 | 75 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 076.00 | 58 495.00 | 44 581.00 | 103 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
084 Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
110 Total général Actif | 194 861.00 | 58 495.00 | 136 366.00 | 194 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 366.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 394 785.00 | | | 394 785.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
230 Autres produits | | 224.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 075.00 | 382 541.00 | | 410 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 436.00 | 99 249.00 | | 99 436.00 |
242 Autres charges externes. | 87 307.00 | 103 078.00 | | 87 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 4 085.00 | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 867.00 | 131 856.00 | | 130 867.00 |
252 Charges sociales | 62 258.00 | 62 946.00 | | 62 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | 5 862.00 | | 9 077.00 |
262 Autres charges | | 85.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 446.00 | 407 164.00 | | 393 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 628.00 | -24 623.00 | | 16 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 10 336.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 536.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 215.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 355.00 | -4 406.00 | | -5 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 117.00 | -10 633.00 | | 21 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |