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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 960.00 | 54 576.00 | 15 383.00 | 69 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 725.00 | 59 341.00 | 40 383.00 | 99 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | 1.00 | 53 025.00 | 53 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
110 Total général Actif | 162 926.00 | 59 341.00 | 103 585.00 | 162 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 664.00 | 383 558.00 | | 414 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 620.00 | 4 590.00 | | 12 620.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 803.00 | 8 680.00 | | 3 803.00 |
230 Autres produits | | 2 237.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 088.00 | 395 066.00 | | 431 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 962.00 | 85 959.00 | | 120 962.00 |
242 Autres charges externes. | 149 173.00 | 103 540.00 | | 149 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 5 033.00 | | 7 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 421.00 | 124 804.00 | | 149 421.00 |
252 Charges sociales | 50 500.00 | 32 941.00 | | 50 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | 1 939.00 | | 4 667.00 |
262 Autres charges | | 2 392.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 482 318.00 | 356 610.00 | | 482 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 230.00 | 38 456.00 | | -51 230.00 |
280 Produits financiers | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 297.00 | 50 273.00 | | -51 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 535.00 | | | 40 535.00 |