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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 988.00 | 49 908.00 | 15 079.00 | 64 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 753.00 | 54 673.00 | 40 079.00 | 94 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
110 Total général Actif | 193 692.00 | 54 673.00 | 139 018.00 | 193 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 240.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 558.00 | 348 375.00 | | 383 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 590.00 | 10 750.00 | | 4 590.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 066.00 | 363 365.00 | | 395 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 959.00 | 108 143.00 | | 85 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103 540.00 | 94 803.00 | | 103 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 4 442.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 804.00 | 125 728.00 | | 124 804.00 |
252 Charges sociales | 32 941.00 | 39 856.00 | | 32 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 4 638.00 | | 1 939.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 237.00 | | |
262 Autres charges | 2 392.00 | 452.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 610.00 | 380 302.00 | | 356 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 456.00 | -16 937.00 | | 38 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 1 833.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 118.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 273.00 | -15 222.00 | | 50 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |