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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 659.00 | 67 231.00 | 8 428.00 | 75 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 424.00 | 71 996.00 | 31 428.00 | 103 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
110 Total général Actif | 174 643.00 | 71 996.00 | 102 647.00 | 174 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | | | 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 354 705.00 | 333 193.00 | | 354 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 041.00 | 20 476.00 | | 13 041.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | 2 000.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | | 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 407.00 | 355 670.00 | | 368 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 824.00 | 86 550.00 | | 87 824.00 |
242 Autres charges externes. | 85 555.00 | 85 809.00 | | 85 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 4 949.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 532.00 | 131 631.00 | | 119 532.00 |
252 Charges sociales | 47 174.00 | 52 924.00 | | 47 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | 8 982.00 | | 7 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 4 126.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 169.00 | 374 974.00 | | 353 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 238.00 | -19 303.00 | | 15 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 4 644.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 399.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 913.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 947.00 | -6 714.00 | | -5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 055.00 | -10 257.00 | | 21 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |