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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 243.00 | 62 468.00 | 28 775.00 | 91 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 716.00 | 282 427.00 | 93 289.00 | 375 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 456.00 | 344 895.00 | 334 560.00 | 679 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BZ Autres créances | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CF Disponibilités | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 485.00 | 344 895.00 | 545 590.00 | 890 485.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 590.00 | | | 545 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 329.00 | | 1 054 329.00 | 1 054 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 192.00 | | | 1 059 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 408.00 | | | 1 017 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 458.00 | | 9 998.00 | 669 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 961.00 | | 9 998.00 | 456 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 892.00 | 43 003.00 | | 301 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 892.00 | 43 003.00 | | 301 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 883.00 | 161 675.00 | 17 209.00 | 178 883.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |