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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 832.00 | 90 538.00 | 18 294.00 | 108 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 849.00 | 321 413.00 | 67 435.00 | 388 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 431.00 | 411 951.00 | 298 480.00 | 710 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 282 514.00 | | 282 514.00 | 282 514.00 |
CF Disponibilités | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 369.00 | | 355 369.00 | 355 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 801.00 | 411 951.00 | 653 849.00 | 1 065 801.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 366 280.00 | | | 366 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 391 669.00 | | | 391 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 906.00 | | 1 097 906.00 | 1 097 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 906.00 | | 1 097 906.00 | 1 097 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 155.00 | | | 1 135 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 862.00 | | | 1 118 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 966.00 | | 18 866.00 | 693 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 710 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 497 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 215.00 | | 18 866.00 | 481 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 392.00 | 32 560.00 | 1.00 | 379 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 392.00 | 32 560.00 | 1.00 | 379 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 309.00 | 293 846.00 | 17 463.00 | 311 309.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ST Autres comptes | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 047.00 | | | 220 047.00 |