| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 155.00 | 107 707.00 | 12 448.00 | 120 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 142.00 | 361 368.00 | 72 773.00 | 434 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 511.00 | 469 075.00 | 292 435.00 | 761 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 468 086.00 | | 468 086.00 | 468 086.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 995.00 | | 547 995.00 | 547 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 507.00 | 469 075.00 | 840 431.00 | 1 309 507.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 329 178.00 | 428 894.00 | | 329 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 571.00 | -99 715.00 | | -83 571.00 |
DL TOTAL (I) | 247 807.00 | 331 378.00 | | 247 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 875.00 | 258 540.00 | | 319 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 514.00 | 101 209.00 | | 197 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 531.00 | 90 134.00 | | 74 531.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 9 137.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 623.00 | 459 021.00 | | 592 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 431.00 | 790 400.00 | | 840 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 147.00 | | 703 147.00 | 703 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 147.00 | | 703 147.00 | 703 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 1 585.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 14 807.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | 2 727.00 | | 5 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | 18 379.00 | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -3 571.00 | | -4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 966.00 | 857 315.00 | | 876 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 537.00 | 957 031.00 | | 960 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 571.00 | -99 715.00 | | -83 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 768.00 | 32 312.00 | | 30 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 442.00 | 25 144.00 | 3 510.00 | 447 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 442.00 | 25 144.00 | 3 510.00 | 447 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 515.00 | 197 515.00 | | 197 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 875.00 | 65 541.00 | 254 334.00 | 319 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 669.00 | 497 669.00 | | 497 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 594.00 | 497 669.00 | 11 925.00 | 509 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 624.00 | 338 290.00 | 254 334.00 | 592 624.00 |