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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 936.00 | 97 776.00 | 30 160.00 | 127 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 802.00 | 340 260.00 | 83 541.00 | 423 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 315.00 | 438 037.00 | 327 279.00 | 765 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BZ Autres créances | 285 877.00 | | 285 877.00 | 285 877.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 970.00 | | 361 970.00 | 361 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 285.00 | 438 037.00 | 689 248.00 | 1 127 285.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 432 080.00 | | | 432 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 248.00 | | | 689 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 657.00 | | | 237 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 679.00 | | 1 148 679.00 | 1 148 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 679.00 | | 1 148 679.00 | 1 148 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 128.00 | | | 1 164 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 808.00 | | | 1 117 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 431.00 | | 64 633.00 | 710 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 765 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 551 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 680.00 | | 63 806.00 | 497 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | 827.00 | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 951.00 | 35 834.00 | 9 749.00 | 411 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 951.00 | 35 834.00 | 9 749.00 | 411 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VC Groupe et associés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 931.00 | 7 419.00 | 19 512.00 | 26 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 574.00 | 298 284.00 | 18 290.00 | 316 574.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 169.00 | 237 657.00 | 19 512.00 | 257 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 035.00 | | | 216 035.00 |