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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 042.00 | 45 914.00 | 102 128.00 | 148 042.00 |
AP Constructions | 1 646 194.00 | 590 583.00 | 1 055 611.00 | 1 646 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492 547.00 | 5 188 793.00 | 6 303 754.00 | 11 492 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 784.00 | 5 825 291.00 | 7 461 493.00 | 13 286 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 437.00 | | 315 437.00 | 315 437.00 |
BZ Autres créances | 2 010 264.00 | | 2 010 264.00 | 2 010 264.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 773.00 | | 2 325 773.00 | 2 325 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 612 557.00 | 5 825 291.00 | 9 787 266.00 | 15 612 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 983 892.00 | -4 922 788.00 | | -3 983 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 295.00 | 938 896.00 | | 867 295.00 |
DK Provisions réglementées | 6 373 177.00 | 6 954 133.00 | | 6 373 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 580.00 | 3 007 241.00 | | 3 293 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092 305.00 | 7 155 485.00 | | 6 092 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 45 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | 46 166.00 | | 57 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 687.00 | 7 246 651.00 | | 6 193 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 266.00 | 10 553 891.00 | | 9 787 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 927.00 | | 1 729 927.00 | 1 729 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 927.00 | | 1 729 927.00 | 1 729 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 589.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 882.00 | 2 436 697.00 | | 2 310 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 588.00 | 1 497 801.00 | | 1 443 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 295.00 | 938 896.00 | | 867 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 286 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 702.00 | 645 589.00 | | 5 179 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179 702.00 | 645 589.00 | | 5 179 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 954 133.00 | | 580 956.00 | 6 954 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 254 133.00 | | 580 956.00 | 7 254 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
UX Autres créances clients | 315 437.00 | | | 315 437.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 725.00 | | | 1 986 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092 305.00 | 1 061 180.00 | 4 236 720.00 | 6 092 305.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 180.00 | | | 1 059 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 702.00 | 2 325 702.00 | | 2 325 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 687.00 | 1 162 562.00 | 4 236 720.00 | 6 193 687.00 |