| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 042.00 | 65 653.00 | 82 389.00 | 148 042.00 |
AP Constructions | 1 646 194.00 | 823 486.00 | 822 709.00 | 1 646 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492 547.00 | 6 893 151.00 | 4 599 396.00 | 11 492 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294 963.00 | 7 782 290.00 | 5 512 673.00 | 13 294 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 328.00 | | 419 328.00 | 419 328.00 |
BZ Autres créances | 1 954 735.00 | | 1 954 735.00 | 1 954 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 718.00 | | 2 376 718.00 | 2 376 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 682.00 | 7 782 290.00 | 7 889 392.00 | 15 671 682.00 |
CU Autres participations | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 215.00 | -1 175 580.00 | | -203 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 913.00 | 972 364.00 | | 957 913.00 |
DK Provisions réglementées | 4 674 712.00 | 5 047 215.00 | | 4 674 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 410.00 | 4 881 000.00 | | 5 466 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 585.00 | 2 913 765.00 | | 1 853 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 26 111.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 191.00 | 50 373.00 | | 96 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 095.00 | 212 627.00 | | 153 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 982.00 | 3 202 875.00 | | 2 122 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 392.00 | 8 383 875.00 | | 7 889 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 219.00 | | 2 090 219.00 | 2 090 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 219.00 | | 2 090 219.00 | 2 090 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 137.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 724.00 | 380 724.00 | | 380 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 724.00 | 380 724.00 | | 380 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 503.00 | 372 503.00 | | 372 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 855.00 | 229 530.00 | | 370 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 943.00 | 2 342 579.00 | | 2 470 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 029.00 | 1 370 215.00 | | 1 513 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 913.00 | 972 364.00 | | 957 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294 963.00 | | | 13 294 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 294 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345 153.00 | 437 137.00 | | 7 345 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345 153.00 | 437 137.00 | | 7 345 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 047 215.00 | 8 221.00 | 380 724.00 | 5 047 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347 215.00 | 8 221.00 | 380 724.00 | 5 347 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 221.00 | 380 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
UX Autres créances clients | 419 328.00 | 419 328.00 | | 419 328.00 |
VB T. V. A. | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 714.00 | 1 899 714.00 | | 1 899 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 585.00 | 1 059 180.00 | 794 405.00 | 1 853 585.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 180.00 | | | 1 060 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 718.00 | 2 376 718.00 | | 2 376 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 982.00 | 1 328 577.00 | 794 405.00 | 2 122 982.00 |