| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 042.00 | 50 849.00 | 97 193.00 | 148 042.00 |
AP Constructions | 1 646 194.00 | 656 610.00 | 989 584.00 | 1 646 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492 547.00 | 5 763 421.00 | 5 729 125.00 | 11 492 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 784.00 | 6 470 880.00 | 6 815 903.00 | 13 286 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 140.00 | | 382 140.00 | 382 140.00 |
BZ Autres créances | 1 774 399.00 | | 1 774 399.00 | 1 774 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 156 538.00 | | 2 156 538.00 | 2 156 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 443 322.00 | 6 470 880.00 | 8 972 442.00 | 15 443 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 597.00 | -3 983 892.00 | | -3 116 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 169.00 | 867 295.00 | | 834 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 792 221.00 | 6 373 177.00 | | 5 792 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 793.00 | 3 293 580.00 | | 3 546 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033 125.00 | 6 092 305.00 | | 5 033 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 44 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 57 382.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 649.00 | 6 193 687.00 | | 5 125 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 442.00 | 9 787 266.00 | | 8 972 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 625.00 | | 1 650 625.00 | 1 650 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 625.00 | | 1 650 625.00 | 1 650 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 956.00 | 580 956.00 | | 580 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 209.00 | 2 310 882.00 | | 2 233 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 041.00 | 1 443 588.00 | | 1 399 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 169.00 | 867 295.00 | | 834 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 286 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 286 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286 784.00 | | | 13 286 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825 291.00 | 645 589.00 | | 5 825 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825 291.00 | 645 589.00 | | 5 825 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 373 177.00 | | 580 956.00 | 6 373 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673 177.00 | | 580 956.00 | 6 673 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
UX Autres créances clients | 382 140.00 | | | 382 140.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 217.00 | | | 1 760 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 125.00 | 1 061 180.00 | 3 971 945.00 | 5 033 125.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 538.00 | 2 156 538.00 | | 2 156 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 649.00 | 1 153 704.00 | 3 971 945.00 | 5 125 649.00 |